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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 6 422.00 | 6 080.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 17 656.00 | 21 355.00 | 39 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 093.00 | 24 078.00 | 31 015.00 | 55 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 136.00 | | 953 136.00 | 953 136.00 |
BZ Autres créances | 207 506.00 | | 207 506.00 | 207 506.00 |
CF Disponibilités | 243 101.00 | | 243 101.00 | 243 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 734.00 | | 1 408 734.00 | 1 408 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 827.00 | 24 078.00 | 1 439 749.00 | 1 463 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 416 534.00 | 289 891.00 | | 416 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 035.00 | 189 643.00 | | 334 035.00 |
DL TOTAL (I) | 758 819.00 | 487 784.00 | | 758 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 20 326.00 | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 17 545.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 882.00 | 225 222.00 | | 333 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 258.00 | 177 904.00 | | 322 258.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 16 374.00 | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 930.00 | 457 371.00 | | 680 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 749.00 | 945 155.00 | | 1 439 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 930.00 | 457 371.00 | | 680 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 908 043.00 | | 3 908 043.00 | 3 908 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 043.00 | | 3 908 043.00 | 3 908 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 2 468.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 759.00 | 2 468.00 | | 34 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 468.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 683.00 | 73 750.00 | | 136 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 524.00 | 3 103 179.00 | | 3 962 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 490.00 | 2 913 536.00 | | 3 628 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 035.00 | 189 643.00 | | 334 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 623.00 | 29 114.00 | | 68 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 827.00 | | 20 221.00 | 76 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 955.00 | 55 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 955.00 | 51 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 248.00 | | 20 221.00 | 73 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 9 992.00 | 9 366.00 | 23 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 9 992.00 | 9 366.00 | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 882.00 | 333 882.00 | | 333 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 953 136.00 | | | 953 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 221.00 | 1 164 221.00 | | 1 164 221.00 |
VW T.V.A. | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 930.00 | 680 930.00 | | 680 930.00 |