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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 11 849.00 | 653.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 26 093.00 | 9 959.00 | 36 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 134.00 | 37 942.00 | 15 192.00 | 53 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 435.00 | | 1 755 435.00 | 1 755 435.00 |
BZ Autres créances | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
CF Disponibilités | 781 835.00 | | 781 835.00 | 781 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 334.00 | | 2 781 334.00 | 2 781 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 468.00 | 37 942.00 | 2 796 526.00 | 2 834 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 794 377.00 | 736 535.00 | | 794 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 010.00 | 200 702.00 | | 425 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 637.00 | 945 487.00 | | 1 227 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 15 305.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 34 084.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 286.00 | 416 807.00 | | 535 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 173.00 | 345 283.00 | | 502 173.00 |
EA Autres dettes | 27 346.00 | 26 657.00 | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 889.00 | 838 135.00 | | 1 568 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 526.00 | 1 783 622.00 | | 2 796 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 889.00 | 838 135.00 | | 1 068 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 413.00 | | 19 199.00 | 63 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 478.00 | 53 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 478.00 | 48 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | | 19 199.00 | 58 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 898.00 | 10 323.00 | 19 280.00 | 46 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 898.00 | 10 323.00 | 19 280.00 | 46 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 286.00 | 535 286.00 | | 535 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 435.00 | 1 755 435.00 | | 1 755 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 211 293.00 | 211 293.00 | | 211 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 434.00 | 1 986 434.00 | | 1 986 434.00 |
VW T.V.A. | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 889.00 | 1 068 889.00 | | 1 068 889.00 |