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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 12 653.00 | 9 849.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 750.00 | 17 755.00 | 24 995.00 | 42 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 632.00 | 30 408.00 | 40 224.00 | 70 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 052.00 | | 1 876 052.00 | 1 876 052.00 |
BZ Autres créances | 279 819.00 | | 279 819.00 | 279 819.00 |
CF Disponibilités | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 656.00 | | 2 397 656.00 | 2 397 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 288.00 | 30 408.00 | 2 437 880.00 | 2 468 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 933 673.00 | 794 377.00 | | 933 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 038.00 | 425 010.00 | | 382 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 961.00 | 1 227 637.00 | | 1 323 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 065.00 | 500 000.00 | | 158 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 083.00 | 4 084.00 | | 104 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 558.00 | 535 286.00 | | 491 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 775.00 | 502 173.00 | | 330 775.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 27 346.00 | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 919.00 | 1 568 889.00 | | 1 113 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 880.00 | 2 796 526.00 | | 2 437 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 919.00 | 1 068 889.00 | | 1 113 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 134.00 | 248.00 | 34 165.00 | 53 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248.00 | 16 667.00 | 70 632.00 | 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 16 667.00 | 65 252.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 554.00 | 248.00 | 33 365.00 | 48 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 800.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 942.00 | 9 133.00 | 16 667.00 | 37 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 9 133.00 | 16 667.00 | 37 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 558.00 | 491 558.00 | | 491 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 052.00 | 1 876 052.00 | | 1 876 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
VI Groupe et associés | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 250.00 | 2 161 250.00 | | 2 161 250.00 |
VW T.V.A. | 222 857.00 | 222 857.00 | | 222 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 919.00 | 1 113 919.00 | | 1 113 919.00 |