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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 8 231.00 | 4 271.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 25 260.00 | 21 680.00 | 46 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 022.00 | 33 491.00 | 30 531.00 | 64 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 |
BZ Autres créances | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
CF Disponibilités | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 549.00 | | 1 332 549.00 | 1 332 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 571.00 | 33 491.00 | 1 363 080.00 | 1 396 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 692 569.00 | 416 534.00 | | 692 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 866.00 | 334 035.00 | | 86 866.00 |
DL TOTAL (I) | 787 685.00 | 758 819.00 | | 787 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | 2 363.00 | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 055.00 | 3 535.00 | | 24 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 214.00 | 333 882.00 | | 271 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 648.00 | 322 258.00 | | 239 648.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | 18 892.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 395.00 | 680 930.00 | | 575 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 080.00 | 1 439 749.00 | | 1 363 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 395.00 | 630 930.00 | | 575 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 744.00 | | 2 579 744.00 | 2 579 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 744.00 | | 2 579 744.00 | 2 579 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | -6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 7 140.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 34 096.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 34 096.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 2 169.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | 32 590.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 34 759.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | -663.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 136 683.00 | | 22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 521.00 | 3 962 524.00 | | 2 594 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 655.00 | 3 628 490.00 | | 2 507 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 866.00 | 334 035.00 | | 86 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 305.00 | 68 623.00 | | 51 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 093.00 | | 13 763.00 | 55 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 64 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 59 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | | 11 763.00 | 51 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 2 000.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 10 127.00 | 714.00 | 24 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 10 127.00 | 714.00 | 24 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 214.00 | 271 214.00 | | 271 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 |
VB T. V. A. | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VI Groupe et associés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 591.00 | 1 298 591.00 | | 1 298 591.00 |
VW T.V.A. | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 395.00 | 575 395.00 | | 575 395.00 |