| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 018.00 | 52 632.00 | 79 386.00 | 132 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 666.00 | | 3 965 666.00 | 3 965 666.00 |
AN Terrains | 42 964.00 | 20 757.00 | 22 207.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 151 293.00 | 122 615.00 | 28 678.00 | 151 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 441.00 | 137 000.00 | 63 441.00 | 200 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 850.00 | 250 059.00 | 51 791.00 | 301 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 038.00 | 583 063.00 | 4 278 975.00 | 4 862 038.00 |
BN En cours de production de biens | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BT Marchandises | 3 213 847.00 | 639 898.00 | 2 573 949.00 | 3 213 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 039.00 | 14 081.00 | 5 396 958.00 | 5 411 039.00 |
BZ Autres créances | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
CF Disponibilités | 2 372 345.00 | | 2 372 345.00 | 2 372 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 448.00 | 653 979.00 | 10 587 469.00 | 11 241 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 104 125.00 | 1 237 042.00 | 14 867 083.00 | 16 104 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 170.00 | 2 406 170.00 | | 2 406 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 112.00 | 147 476.00 | | 176 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 183.00 | 2 499 906.00 | | 2 500 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 530.00 | 572 729.00 | | 665 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 425.00 | 14 200.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 420.00 | 5 640 481.00 | | 5 760 420.00 |
DP Provisions pour risques | 664 428.00 | 662 365.00 | | 664 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 428.00 | 662 365.00 | | 664 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 670.00 | 99 958.00 | | 1 063 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 171.00 | 726 951.00 | | 1 000 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 946.00 | 3 566 361.00 | | 3 776 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 018.00 | 789 657.00 | | 1 183 018.00 |
EA Autres dettes | 83 273.00 | 17 970.00 | | 83 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 152.00 | | | 1 331 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 229.00 | 5 207 298.00 | | 8 438 229.00 |
ED (V) | 4 005.00 | 18 269.00 | | 4 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 083.00 | 11 528 412.00 | | 14 867 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 004.00 | 5 146 385.00 | | 7 416 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 308 680.00 | 695 520.00 | 16 004 200.00 | 15 308 680.00 |
FG Production vendue services | 2 287 796.00 | 6 795.00 | 2 294 590.00 | 2 287 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 596 475.00 | 702 315.00 | 18 298 790.00 | 17 596 475.00 |
FM Production stockée | | | -47 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 842 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 913 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567.00 | 14 743.00 | | 9 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 567.00 | 64 743.00 | | 84 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 443.00 | 270.00 | | 10 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | 11 960.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | 12 230.00 | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 141.00 | 52 513.00 | | 72 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 562.00 | 258 590.00 | | 231 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 021 690.00 | 16 300 747.00 | | 19 021 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 356 160.00 | 15 728 018.00 | | 18 356 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 530.00 | 572 729.00 | | 665 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 698.00 | 530 242.00 | | 755 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 588.00 | | 126 518.00 | 4 792 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 068.00 | 4 862 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 068.00 | 696 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097 684.00 | | | 4 097 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 098.00 | | 76 518.00 | 677 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 806.00 | | 50 000.00 | 17 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 706.00 | 83 442.00 | 55 085.00 | 554 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 410.00 | 31 222.00 | | 21 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 296.00 | 52 220.00 | 55 085.00 | 533 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 365.00 | 361 963.00 | 359 900.00 | 662 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 710 734.00 | 192 225.00 | 263 061.00 | 710 734.00 |
6T Sur comptes clients | 14 006.00 | 3 358.00 | 3 284.00 | 14 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 740.00 | 195 583.00 | 266 344.00 | 724 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 105.00 | 557 546.00 | 626 244.00 | 1 387 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 909.00 | 551 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 946.00 | 3 776 946.00 | | 3 776 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 429.00 | 309 429.00 | | 309 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 152.00 | 1 331 152.00 | | 1 331 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 394 160.00 | | | 5 394 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VB T. V. A. | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 913.00 | 38 688.00 | 722 225.00 | 1 060 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 171.00 | 1 000 171.00 | | 1 000 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 940.00 | 5 607 256.00 | 84 684.00 | 5 691 940.00 |
VW T.V.A. | 520 692.00 | 520 692.00 | | 520 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 229.00 | 7 416 004.00 | 722 225.00 | 8 438 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |