| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 068.00 | 84 052.00 | 57 016.00 | 141 068.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 666.00 | | 3 965 666.00 | 3 965 666.00 |
AN Terrains | 42 964.00 | 23 929.00 | 19 034.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 151 293.00 | 132 092.00 | 19 202.00 | 151 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 386.00 | 156 503.00 | 80 884.00 | 237 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 589.00 | 269 295.00 | 55 294.00 | 324 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 058.00 | 665 871.00 | 6 119 188.00 | 6 785 058.00 |
BN En cours de production de biens | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BT Marchandises | 4 347 657.00 | 916 555.00 | 3 431 102.00 | 4 347 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 647.00 | 73 106.00 | 2 455 542.00 | 2 528 647.00 |
BZ Autres créances | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
CF Disponibilités | 3 154 721.00 | | 3 154 721.00 | 3 154 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 340 374.00 | 989 660.00 | 9 350 714.00 | 10 340 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 125 433.00 | 1 655 531.00 | 15 469 903.00 | 17 125 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
CU Autres participations | 1 849 755.00 | | 1 849 755.00 | 1 849 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 170.00 | 2 406 170.00 | | 2 406 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 389.00 | 176 112.00 | | 209 389.00 |
DG Autres réserves | 2 500 574.00 | | | 2 500 574.00 |
DH Report à nouveau | | 2 500 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 750.00 | 665 530.00 | | 690 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 650.00 | 12 425.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 532.00 | 5 760 420.00 | | 5 817 532.00 |
DP Provisions pour risques | 522 301.00 | 664 428.00 | | 522 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 301.00 | 664 428.00 | | 522 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 953.00 | 1 063 670.00 | | 2 144 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 153.00 | 1 000 171.00 | | 1 280 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 450.00 | 3 776 946.00 | | 3 684 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 989.00 | 1 183 018.00 | | 914 989.00 |
EA Autres dettes | 316 454.00 | 83 273.00 | | 316 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 148.00 | 1 331 152.00 | | 783 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 124 147.00 | 8 438 229.00 | | 9 124 147.00 |
ED (V) | 5 922.00 | 4 005.00 | | 5 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 469 903.00 | 14 867 083.00 | | 15 469 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 639.00 | 7 416 004.00 | | 7 259 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 076 295.00 | 76 342.00 | 17 152 637.00 | 17 076 295.00 |
FG Production vendue services | 2 559 697.00 | 12 660.00 | 2 572 357.00 | 2 559 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 635 992.00 | 89 002.00 | 19 724 994.00 | 19 635 992.00 |
FM Production stockée | | | 19 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 840 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 624 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 858.00 | 9 567.00 | | 13 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 500.00 | 75 000.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969.00 | 84 567.00 | | 77 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 194.00 | 10 443.00 | | 8 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 422.00 | 1 983.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 616.00 | 12 426.00 | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 353.00 | 72 141.00 | | 65 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 611.00 | 231 562.00 | | 261 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927 167.00 | 19 021 690.00 | | 20 927 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 236 417.00 | 18 356 160.00 | | 20 236 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 750.00 | 665 530.00 | | 690 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612 625.00 | 755 698.00 | | 612 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 038.00 | | 1 936 664.00 | 4 862 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 644.00 | 6 785 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 644.00 | 756 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097 684.00 | | 9 050.00 | 4 097 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 547.00 | | 73 328.00 | 696 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 806.00 | | 1 854 285.00 | 67 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 063.00 | 92 029.00 | 9 221.00 | 583 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 632.00 | 31 421.00 | | 52 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 431.00 | 60 608.00 | 9 221.00 | 530 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 428.00 | 271 701.00 | 413 828.00 | 664 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 898.00 | 916 555.00 | 639 899.00 | 639 898.00 |
6T Sur comptes clients | 14 081.00 | 60 874.00 | 1 849.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 979.00 | 977 429.00 | 641 748.00 | 653 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 407.00 | 1 249 130.00 | 1 055 576.00 | 1 318 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249 129.00 | 992 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 450.00 | 3 684 450.00 | | 3 684 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 641.00 | 396 641.00 | | 396 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 762.00 | 357 762.00 | | 357 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 454.00 | 316 454.00 | | 316 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 148.00 | 783 148.00 | | 783 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 939.00 | | | 2 440 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
VB T. V. A. | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 225.00 | 277 717.00 | 1 438 089.00 | 2 142 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 153.00 | 1 280 153.00 | | 1 280 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 988.00 | 2 692 944.00 | 160 044.00 | 2 852 988.00 |
VW T.V.A. | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124 147.00 | 7 259 639.00 | 1 438 089.00 | 9 124 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |