| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 584.00 | 134 082.00 | 35 502.00 | 169 584.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 828.00 | 76 832.00 | 4 272 996.00 | 4 349 828.00 |
AN Terrains | 178 049.00 | 32 525.00 | 145 524.00 | 178 049.00 |
AP Constructions | 503 062.00 | 179 901.00 | 323 161.00 | 503 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 856.00 | 318 536.00 | 150 320.00 | 468 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 778.00 | 365 753.00 | 125 026.00 | 490 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 502.00 | 1 107 630.00 | 5 158 872.00 | 6 266 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
BT Marchandises | 4 407 819.00 | 1 362 783.00 | 3 045 036.00 | 4 407 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 727.00 | 88 793.00 | 4 438 933.00 | 4 527 727.00 |
BZ Autres créances | 172 788.00 | | 172 788.00 | 172 788.00 |
CF Disponibilités | 3 347 398.00 | | 3 347 398.00 | 3 347 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801 135.00 | 1 451 576.00 | 11 349 559.00 | 12 801 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 637.00 | 2 559 206.00 | 16 508 431.00 | 19 067 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 170.00 | 2 406 170.00 | | 2 406 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
DG Autres réserves | 2 500 573.00 | 2 500 573.00 | | 2 500 573.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 418.00 | 1 260 934.00 | | 1 390 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 100.00 | 8 875.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 887.00 | 6 417 206.00 | | 6 544 887.00 |
DP Provisions pour risques | 799 628.00 | 588 654.00 | | 799 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 628.00 | 588 654.00 | | 799 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 370.00 | 1 867 398.00 | | 1 938 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 384.00 | 1 293 691.00 | | 2 442 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 403.00 | 3 796 077.00 | | 3 471 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 200.00 | 793 891.00 | | 1 031 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 080.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 36 460.00 | 48 574.00 | | 36 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 216.00 | 5 927.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 629.00 | 7 812 638.00 | | 9 160 629.00 |
ED (V) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 508 431.00 | 14 818 497.00 | | 16 508 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642 920.00 | 6 306 270.00 | | 7 642 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 155 094.00 | 679 290.00 | 23 834 384.00 | 23 155 094.00 |
FG Production vendue services | 3 751 867.00 | 9 376.00 | 3 761 243.00 | 3 751 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 906 961.00 | 688 666.00 | 27 595 627.00 | 26 906 961.00 |
FM Production stockée | | | -1 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 378 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 866 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 078.00 | |
GE Autres charges | | | 24 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 403 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | 19 346.00 | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 048.00 | 51 846.00 | | 52 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 42 388.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 591.00 | 9 480.00 | | 9 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 51 868.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 986.00 | -22.00 | | 40 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 874.00 | 403 283.00 | | 619 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 457 930.00 | 25 667 640.00 | | 29 457 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 067 512.00 | 24 406 707.00 | | 28 067 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 418.00 | 1 260 934.00 | | 1 390 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 783 574.00 | 707 824.00 | | 783 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 342.00 | | 697 157.00 | 5 643 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 106 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 650.00 | 38 346.00 | 6 266 502.00 | 35 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | 36 396.00 | 1 640 746.00 | 35 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517 121.00 | | 2 291.00 | 4 517 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 927.00 | | 694 866.00 | 1 017 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 608.00 | 171 830.00 | 26 808.00 | 962 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 671.00 | 47 244.00 | | 163 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 937.00 | 124 586.00 | 26 808.00 | 798 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 654.00 | 580 078.00 | 369 104.00 | 588 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 525.00 | 1 362 783.00 | 1 191 525.00 | 1 191 525.00 |
6T Sur comptes clients | 88 553.00 | 10 014.00 | 9 774.00 | 88 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 078.00 | 1 372 797.00 | 1 201 299.00 | 1 280 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 732.00 | 1 952 875.00 | 1 570 403.00 | 1 868 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952 875.00 | 1 518 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 403.00 | 3 471 403.00 | | 3 471 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 081.00 | 456 081.00 | | 456 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 193.00 | 4 421 193.00 | | 4 421 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
VB T. V. A. | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 066.00 | 418 357.00 | 1 392 010.00 | 1 936 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 384.00 | 2 442 384.00 | | 2 442 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 550.00 | | | 363 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 881.00 | 4 683 005.00 | 212 876.00 | 4 895 881.00 |
VW T.V.A. | 260 382.00 | 260 382.00 | | 260 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 433.00 | 7 433 724.00 | 1 392 010.00 | 8 951 433.00 |