| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 293.00 | 125 255.00 | 42 038.00 | 167 293.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 828.00 | 38 416.00 | 4 311 412.00 | 4 349 828.00 |
AN Terrains | 42 964.00 | 27 102.00 | 15 862.00 | 42 964.00 |
AP Constructions | 198 271.00 | 170 501.00 | 27 770.00 | 198 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 574.00 | 249 672.00 | 80 902.00 | 330 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 468.00 | 351 662.00 | 58 806.00 | 410 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 342.00 | 962 608.00 | 4 680 734.00 | 5 643 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BN En cours de production de biens | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
BT Marchandises | 5 142 042.00 | 1 191 525.00 | 3 950 517.00 | 5 142 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 047.00 | 88 553.00 | 2 737 494.00 | 2 826 047.00 |
BZ Autres créances | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
CF Disponibilités | 2 925 708.00 | | 2 925 708.00 | 2 925 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 396 380.00 | 1 280 078.00 | 10 116 302.00 | 11 396 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 061 183.00 | 2 242 686.00 | 14 818 497.00 | 17 061 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 170.00 | 2 406 170.00 | | 2 406 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 617.00 | 209 389.00 | | 240 617.00 |
DG Autres réserves | 2 500 573.00 | 2 500 574.00 | | 2 500 573.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 934.00 | 690 750.00 | | 1 260 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 875.00 | 10 650.00 | | 8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 206.00 | 5 817 532.00 | | 6 417 206.00 |
DP Provisions pour risques | 588 654.00 | 522 301.00 | | 588 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 654.00 | 522 301.00 | | 588 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 398.00 | 2 144 953.00 | | 1 867 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 691.00 | 1 280 153.00 | | 1 293 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 077.00 | 3 684 450.00 | | 3 796 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 891.00 | 914 989.00 | | 793 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 48 574.00 | 316 454.00 | | 48 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 927.00 | 783 148.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 638.00 | 9 124 147.00 | | 7 812 638.00 |
ED (V) | | 5 922.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 497.00 | 15 469 903.00 | | 14 818 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 270.00 | 7 259 639.00 | | 6 306 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 755 992.00 | 93 295.00 | 20 849 287.00 | 20 755 992.00 |
FG Production vendue services | 3 268 781.00 | 12 687.00 | 3 281 468.00 | 3 268 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 024 773.00 | 105 982.00 | 24 130 755.00 | 24 024 773.00 |
FM Production stockée | | | 48 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 597 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 488 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 392.00 | |
GE Autres charges | | | 23 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 896 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 346.00 | 13 858.00 | | 19 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | 62 500.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 846.00 | 77 969.00 | | 51 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 388.00 | 8 194.00 | | 42 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 480.00 | 4 422.00 | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 868.00 | 12 616.00 | | 51 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 65 353.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 283.00 | 261 611.00 | | 403 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 667 640.00 | 20 927 167.00 | | 25 667 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 406 707.00 | 20 236 417.00 | | 24 406 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 934.00 | 690 750.00 | | 1 260 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 824.00 | 612 625.00 | | 707 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 058.00 | | 771 526.00 | 6 785 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849 755.00 | 108 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 243.00 | 5 643 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 517 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 487.00 | 1 017 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106 734.00 | | 410 387.00 | 4 106 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 232.00 | | 325 182.00 | 756 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 092.00 | | 35 957.00 | 1 922 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 871.00 | 351 027.00 | 54 289.00 | 665 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 052.00 | 79 619.00 | | 84 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 818.00 | 271 408.00 | 54 289.00 | 581 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 301.00 | 358 854.00 | 292 502.00 | 522 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 916 555.00 | 1 191 525.00 | 916 555.00 | 916 555.00 |
6T Sur comptes clients | 73 106.00 | 13 353.00 | -2 095.00 | 73 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 660.00 | 1 204 878.00 | 914 460.00 | 989 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 961.00 | 1 563 732.00 | 1 206 962.00 | 1 511 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 823.00 | 1 231 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 462.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 077.00 | 3 796 077.00 | | 3 796 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 540.00 | 503 540.00 | | 503 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 801.00 | 2 719 801.00 | | 2 719 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
VB T. V. A. | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 508.00 | 358 140.00 | 1 342 506.00 | 1 864 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 691.00 | 1 293 691.00 | | 1 293 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 717.00 | | | 277 717.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 959.00 | 2 979 170.00 | 213 789.00 | 3 192 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 638.00 | 6 306 270.00 | 1 342 506.00 | 7 812 638.00 |