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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 108 774.00 | 69 986.00 | 38 788.00 | 108 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 5 857.00 | 7 811.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 13 143.00 | 599.00 | 13 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 530.00 | 90 730.00 | 880 800.00 | 971 530.00 |
BT Marchandises | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 382.00 | | 234 382.00 | 234 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 913.00 | 90 730.00 | 1 115 182.00 | 1 205 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
DL TOTAL (I) | 463 388.00 | | | 463 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 889.00 | | | 394 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 794.00 | | | 651 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 182.00 | | | 1 115 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 294.00 | | | 369 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 590.00 | | 42 318.00 | 937 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 971 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 136 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 247.00 | | 42 318.00 | 102 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 119.00 | 17 254.00 | 6 642.00 | 80 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 376.00 | 17 254.00 | 6 642.00 | 78 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 889.00 | 112 389.00 | 273 719.00 | 394 889.00 |
VI Groupe et associés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VP Divers | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189.00 | 29 589.00 | 3 600.00 | 33 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 794.00 | 369 294.00 | 273 719.00 | 651 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 606.00 | | | 96 606.00 |