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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 120 282.00 | 108 960.00 | 11 322.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 001.00 | 14 297.00 | 1 703.00 | 16 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 306.00 | 13 724.00 | 2 581.00 | 16 306.00 |
AX Avances et acomptes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 717.00 | 138 725.00 | 851 991.00 | 990 717.00 |
BT Marchandises | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 829.00 | | 297 829.00 | 297 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 546.00 | 138 725.00 | 1 149 821.00 | 1 288 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 514 683.00 | | | 514 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 004.00 | | | -34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 612 678.00 | | | 612 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 231.00 | | | 354 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 142.00 | | | 537 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 821.00 | | | 1 149 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 793.00 | | 5 923.00 | 984 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 450.00 | | 5 923.00 | 149 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 233.00 | 12 492.00 | | 126 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 490.00 | 12 492.00 | | 124 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 231.00 | 84 077.00 | 270 154.00 | 354 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 142.00 | 266 988.00 | 270 154.00 | 537 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 910.00 | | | 133 910.00 |