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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 120 282.00 | 99 623.00 | 20 659.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 12 746.00 | 1 589.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 832.00 | 12 120.00 | 2 711.00 | 14 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 793.00 | 126 233.00 | 858 560.00 | 984 793.00 |
BT Marchandises | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 001.00 | | 524 001.00 | 524 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 795.00 | 126 233.00 | 1 382 562.00 | 1 508 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 487 148.00 | | | 487 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 646 683.00 | | | 646 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 196.00 | | | 340 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 878.00 | | | 735 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 562.00 | | | 1 382 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 192.00 | | | 604 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 702.00 | | 9 091.00 | 975 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 359.00 | | 9 091.00 | 140 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 418.00 | 11 815.00 | | 114 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 675.00 | 11 815.00 | | 112 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 426.00 | 221 426.00 | | 221 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 196.00 | 208 510.00 | 131 685.00 | 340 196.00 |
VI Groupe et associés | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 878.00 | 604 192.00 | 131 685.00 | 735 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |