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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 112 982.00 | 91 674.00 | 21 307.00 | 112 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 10 379.00 | 3 956.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 10 620.00 | 2 420.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 702.00 | 114 418.00 | 861 284.00 | 975 702.00 |
BT Marchandises | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 502.00 | 114 418.00 | 1 083 084.00 | 1 197 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
DL TOTAL (I) | 619 148.00 | | | 619 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | | | 131 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 936.00 | | | 463 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 084.00 | | | 1 083 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 945.00 | | | 326 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 452.00 | | 2 250.00 | 973 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 109.00 | | 2 250.00 | 138 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 860.00 | 11 557.00 | | 102 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 117.00 | 11 557.00 | | 101 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 279.00 | 133 288.00 | 136 990.00 | 270 279.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 221.00 | | | 112 221.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 52 196.00 | 3 600.00 | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 936.00 | 326 945.00 | 136 990.00 | 463 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 752.00 | | | 103 752.00 |