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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 112 982.00 | 83 645.00 | 29 337.00 | 112 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 8 057.00 | 5 611.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 457.00 | 9 414.00 | 2 042.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 452.00 | 102 860.00 | 870 591.00 | 973 452.00 |
BT Marchandises | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 795.00 | | 259 795.00 | 259 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 248.00 | 102 860.00 | 1 130 387.00 | 1 233 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 331 388.00 | | | 331 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
DL TOTAL (I) | 529 653.00 | | | 529 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 733.00 | | | 600 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 387.00 | | | 1 130 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 530.00 | | 6 992.00 | 971 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 973 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 138 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 187.00 | | 6 992.00 | 136 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 730.00 | 17 200.00 | 5 070.00 | 90 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 987.00 | 17 200.00 | 5 070.00 | 88 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 500.00 | 110 593.00 | 171 907.00 | 282 500.00 |
VI Groupe et associés | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VP Divers | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 140.00 | 76 540.00 | 3 600.00 | 80 140.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 733.00 | 428 826.00 | 171 907.00 | 600 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 961.00 | | | 112 961.00 |