| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 867.00 | 29 794.00 | 1 073.00 | 30 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 062.00 | 29 794.00 | 4 268.00 | 34 062.00 |
BT Marchandises | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 571.00 | 29 794.00 | 133 777.00 | 163 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
DH Report à nouveau | 38 116.00 | 30 358.00 | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 17 758.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 65 995.00 | 67 660.00 | | 65 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 12 041.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 20 770.00 | | 26 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 150.00 | 12 161.00 | | 25 150.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 1 596.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 782.00 | 46 567.00 | | 67 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 777.00 | 114 227.00 | | 133 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 782.00 | 46 567.00 | | 67 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
FG Production vendue services | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 435.00 | | 406 435.00 | 406 435.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 040.00 | 8 250.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 2 771.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 841.00 | 469 767.00 | | 407 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 506.00 | 452 009.00 | | 399 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | 17 758.00 | | 8 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 662.00 | | 400.00 | 33 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 400.00 | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 010.00 | 3 784.00 | | 26 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 3 784.00 | | 26 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 11 492.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 319.00 | 44 584.00 | | 38 319.00 |
ST Autres comptes | 51 266.00 | 53 145.00 | | 51 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | 27 755.00 | | 24 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 810.00 | 155 223.00 | | 59 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 708.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | 12 200.00 | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 465.00 | 58 399.00 | | 72 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 889.00 | 20 629.00 | | 32 889.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 117.00 | 280 707.00 | | 174 117.00 |