| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 2 889.00 | 3 428.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688.00 | 2 889.00 | 4 799.00 | 7 688.00 |
BT Marchandises | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
BZ Autres créances | 307 122.00 | | 307 122.00 | 307 122.00 |
CF Disponibilités | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 510.00 | | 479 510.00 | 479 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 198.00 | 2 889.00 | 484 309.00 | 487 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
DH Report à nouveau | -42 814.00 | -47 226.00 | | -42 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 482.00 | 4 412.00 | | 283 482.00 |
DL TOTAL (I) | 264 547.00 | -18 935.00 | | 264 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 880.00 | 65 365.00 | | 58 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 107.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 563.00 | 70 205.00 | | 62 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 45 521.00 | | 35 148.00 |
EA Autres dettes | 61 731.00 | 23 317.00 | | 61 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 762.00 | 204 514.00 | | 219 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 309.00 | 185 580.00 | | 484 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 339.00 | 153 334.00 | | 175 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 804.00 | 9 368.00 | 221 172.00 | 211 804.00 |
FD Production vendue biens | -11 866.00 | | -11 866.00 | -11 866.00 |
FG Production vendue services | 341 577.00 | | 341 577.00 | 341 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 516.00 | 9 368.00 | 550 884.00 | 541 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 24 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 695.00 | 8 801.00 | | 12 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 320.00 | 16 320.00 | | 22 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 300.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 300.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 420.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 292.00 | 1 420.00 | | 15 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 708.00 | -1 120.00 | | 284 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 922.00 | 598 022.00 | | 850 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 440.00 | 593 610.00 | | 567 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 482.00 | 4 412.00 | | 283 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | 9 422.00 | | 4 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 496.00 | 7 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 496.00 | 6 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 3 978.00 | 12 857.00 | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 3 978.00 | 12 857.00 | 11 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 880.00 | 14 457.00 | 44 423.00 | 58 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 762.00 | 175 339.00 | 44 423.00 | 219 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 6 044.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 909.00 | 50 746.00 | | 37 909.00 |
ST Autres comptes | 83 375.00 | 103 432.00 | | 83 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 955.00 | 42 801.00 | | 41 955.00 |
YT Sous‐traitance | 40 416.00 | 41 802.00 | | 40 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 896.00 | 1 234.00 | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 714.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 6 758.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 131.00 | 109 278.00 | | 99 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 564.00 | 54 978.00 | | 47 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 551.00 | 240 014.00 | | 205 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |