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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 201.00 | 16 757.00 | 75 444.00 | 92 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 572.00 | 16 757.00 | 76 815.00 | 93 572.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
CF Disponibilités | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 302.00 | 16 757.00 | 330 545.00 | 347 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
DH Report à nouveau | 240 668.00 | -42 814.00 | | 240 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 518.00 | 283 482.00 | | -39 518.00 |
DL TOTAL (I) | 225 029.00 | 264 547.00 | | 225 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 308.00 | 58 880.00 | | 75 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 1 439.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 62 563.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | 35 148.00 | | 7 687.00 |
EA Autres dettes | 20 548.00 | 61 731.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 516.00 | 219 762.00 | | 105 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 545.00 | 484 309.00 | | 330 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 516.00 | 175 339.00 | | 105 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 430.00 | 3 223.00 | 18 653.00 | 15 430.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 256.00 | 3 223.00 | 49 479.00 | 46 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 407.00 | 12 695.00 | | 7 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792.00 | 300 000.00 | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 653.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 15 292.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 638.00 | 284 708.00 | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 271.00 | 850 922.00 | | 69 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 790.00 | 567 440.00 | | 108 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 518.00 | 283 482.00 | | -39 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 606.00 | 4 813.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688.00 | | 85 885.00 | 7 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | | 85 885.00 | 6 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 13 868.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 13 868.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 248.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | 37 909.00 | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 42 397.00 | 83 375.00 | | 42 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 824.00 | 41 955.00 | | 4 824.00 |
YT Sous‐traitance | 5 415.00 | 40 416.00 | | 5 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 896.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 265.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 1 513.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 309.00 | 99 131.00 | | 14 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 519.00 | 47 564.00 | | 6 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 010.00 | 205 551.00 | | 58 010.00 |