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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 16 029.00 | 10 870.00 | 26 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 094.00 | 16 029.00 | 14 065.00 | 30 094.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 499.00 | | 174 499.00 | 174 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 593.00 | 16 029.00 | 188 564.00 | 204 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -86 921.00 | 10 744.00 | | -86 921.00 |
DH Report à nouveau | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 8 335.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | -36 734.00 | 65 995.00 | | -36 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 11 818.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 26 298.00 | | 45 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 980.00 | 25 150.00 | | 33 980.00 |
EA Autres dettes | 45 976.00 | 4 516.00 | | 45 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 298.00 | 67 782.00 | | 225 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 564.00 | 133 777.00 | | 188 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 939.00 | 67 782.00 | | 145 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
FG Production vendue services | 277 222.00 | | 277 222.00 | 277 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 892.00 | | 447 892.00 | 447 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | | | 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 125.00 | 4 040.00 | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 1 206.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | 1 206.00 | | 9 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 887.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 304.00 | 407 841.00 | | 458 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 033.00 | 399 506.00 | | 451 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | 8 335.00 | | 7 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 062.00 | | 11 532.00 | 34 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 30 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 26 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | | 11 532.00 | 30 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 794.00 | 1 735.00 | 15 500.00 | 29 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 1 735.00 | 15 500.00 | 29 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 166.00 | 13 807.00 | 57 129.00 | 93 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 298.00 | 145 939.00 | 57 129.00 | 225 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 750.00 | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 972.00 | 38 319.00 | | 27 972.00 |
ST Autres comptes | 77 367.00 | 51 266.00 | | 77 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 916.00 | 24 722.00 | | 30 916.00 |
YT Sous‐traitance | 40 319.00 | 59 810.00 | | 40 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 707.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | 3 457.00 | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 241.00 | 72 465.00 | | 83 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 990.00 | 32 889.00 | | 38 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 747.00 | 174 117.00 | | 182 747.00 |