| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 705.00 | 18 085.00 | 21 620.00 | 39 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 060.00 | 18 085.00 | 25 975.00 | 44 060.00 |
BT Marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 298.00 | 18 085.00 | 222 214.00 | 240 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -86 921.00 | -86 921.00 | | -86 921.00 |
DH Report à nouveau | 45 387.00 | 38 116.00 | | 45 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 387.00 | 7 271.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | -23 347.00 | -36 734.00 | | -23 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 676.00 | 93 166.00 | | 79 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 6 494.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 45 682.00 | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | 33 980.00 | | 53 562.00 |
EA Autres dettes | 58 430.00 | 45 976.00 | | 58 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 561.00 | 225 298.00 | | 245 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 214.00 | 188 564.00 | | 222 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 196.00 | 145 939.00 | | 180 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 530.00 | | 209 530.00 | 209 530.00 |
FG Production vendue services | 359 695.00 | | 359 695.00 | 359 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 225.00 | | 569 225.00 | 569 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 957.00 | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 162.00 | 7 125.00 | | 20 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 9 450.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 9 450.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 9 450.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 58.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 869.00 | 458 304.00 | | 569 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 482.00 | 451 033.00 | | 556 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 387.00 | 7 271.00 | | 13 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 422.00 | 5 730.00 | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 094.00 | | 14 306.00 | 30 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 44 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | | 12 806.00 | 26 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 1 500.00 | 3 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029.00 | 2 056.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 2 056.00 | | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 359.00 | 13 994.00 | 57 905.00 | 79 359.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 561.00 | 180 196.00 | 57 905.00 | 245 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 2 879.00 | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 765.00 | 27 972.00 | | 30 765.00 |
ST Autres comptes | 103 251.00 | 77 367.00 | | 103 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 965.00 | 30 916.00 | | 39 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 448.00 | 44 777.00 | | 35 448.00 |
YT Sous‐traitance | 56 547.00 | 40 319.00 | | 56 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 032.00 | 6 173.00 | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 705.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 3 584.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 336.00 | 83 241.00 | | 101 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 579.00 | 38 990.00 | | 50 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 559.00 | 182 747.00 | | 233 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |