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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 286.00 | 401 271.00 | 1 000 015.00 | 1 401 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 349.00 | 401 271.00 | 1 076 078.00 | 1 477 349.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 538 413.00 | | | 538 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
DL TOTAL (I) | 961 162.00 | | | 961 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 078.00 | | | 1 076 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 569.00 | | | 248 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 286.00 | | | 1 401 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 015.00 | | | 1 400 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 092.00 | 30 511.00 | 30 581.00 | 61 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 853.00 | | | 208 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 916.00 | 84 335.00 | 30 581.00 | 114 916.00 |