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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 286.00 | 401 271.00 | 1 000 015.00 | 1 401 286.00 |
BZ Autres créances | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CF Disponibilités | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 291.00 | 401 271.00 | 1 045 020.00 | 1 446 291.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 579 399.00 | | | 579 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 185.00 | | | 1 005 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 020.00 | | | 1 045 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 286.00 | | | 1 401 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 015.00 | | | 1 400 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |