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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 286.00 | 401 271.00 | 1 000 015.00 | 1 401 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CF Disponibilités | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 620.00 | 401 271.00 | 1 069 349.00 | 1 470 620.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 554 062.00 | | | 554 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
DL TOTAL (I) | 974 401.00 | | | 974 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 349.00 | | | 1 069 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 327.00 | | 236 327.00 | 236 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 327.00 | | 236 327.00 | 236 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 327.00 | | | 312 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 087.00 | | | 223 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 286.00 | | | 1 401 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 015.00 | | | 1 400 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VP Divers | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |