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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 286.00 | 401 271.00 | 1 000 015.00 | 1 401 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 089.00 | 401 271.00 | 1 045 818.00 | 1 447 089.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 598 835.00 | | | 598 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 762.00 | | | 1 018 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 818.00 | | | 1 045 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 873.00 | | 233 873.00 | 233 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 873.00 | | 233 873.00 | 233 873.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 286.00 | | | 1 401 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 015.00 | | | 1 400 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |