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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 286.00 | 1 271.00 | 1 400 015.00 | 1 401 286.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 422.00 | 1 271.00 | 1 449 151.00 | 1 450 422.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 580 662.00 | | | 580 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 398.00 | | | 512 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 161.00 | | | 1 424 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 151.00 | | | 1 449 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 834.00 | | | 676 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 398.00 | | | 512 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 015.00 | | | 1 400 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |