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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 63 671.00 | 8 198.00 | 55 473.00 | 63 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 8 529.00 | 496.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 403.00 | 119 485.00 | 88 917.00 | 208 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 186.00 | 139 657.00 | 161 529.00 | 301 186.00 |
BT Marchandises | 330 996.00 | 15 091.00 | 315 905.00 | 330 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 936.00 | 65 150.00 | 519 786.00 | 584 936.00 |
BZ Autres créances | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CF Disponibilités | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 554.00 | 80 241.00 | 1 069 313.00 | 1 149 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 740.00 | 219 898.00 | 1 230 842.00 | 1 450 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 190.00 | 320 916.00 | | 366 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 114.00 | 90 274.00 | | 60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 591 304.00 | 576 190.00 | | 591 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 870.00 | 98 530.00 | | 98 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 8 122.00 | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 834.00 | 387 127.00 | | 421 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 489.00 | 93 011.00 | | 87 489.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 19 796.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 538.00 | 606 587.00 | | 639 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 842.00 | 1 182 777.00 | | 1 230 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 927.00 | | 29 067.00 | 279 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808.00 | 301 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 281 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 839.00 | | 29 067.00 | 259 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 342.00 | 25 315.00 | | 114 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897.00 | 25 315.00 | | 110 897.00 |