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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 80 918.00 | 20 842.00 | 60 076.00 | 80 918.00 |
AP Constructions | 63 671.00 | 22 941.00 | 40 730.00 | 63 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 652.00 | 20 966.00 | 29 686.00 | 50 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 576.00 | 186 640.00 | 75 936.00 | 262 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 316.00 | 252 889.00 | 212 427.00 | 465 316.00 |
BT Marchandises | 383 560.00 | 10 609.00 | 372 951.00 | 383 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 713.00 | 22 600.00 | 515 112.00 | 537 713.00 |
BZ Autres créances | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CF Disponibilités | 285 855.00 | | 285 855.00 | 285 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 023.00 | 33 209.00 | 1 286 814.00 | 1 320 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 339.00 | 286 098.00 | 1 499 242.00 | 1 785 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 809.00 | 374 880.00 | | 409 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 319.00 | 114 928.00 | | 185 319.00 |
DL TOTAL (I) | 760 127.00 | 654 809.00 | | 760 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 412.00 | 135 036.00 | | 104 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 908.00 | 514 890.00 | | 428 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 138.00 | 132 667.00 | | 181 138.00 |
EA Autres dettes | 24 656.00 | 37 049.00 | | 24 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 114.00 | 819 641.00 | | 739 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 242.00 | 1 474 450.00 | | 1 499 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 175.00 | 720 191.00 | | 665 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 310.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 265.00 | | 56 215.00 | 435 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 164.00 | 465 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 164.00 | 457 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 765.00 | | 56 215.00 | 427 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 857.00 | 38 137.00 | 10 104.00 | 224 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 357.00 | 38 137.00 | 10 104.00 | 223 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 908.00 | 428 908.00 | | 428 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 205.00 | 503 205.00 | | 503 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 054.00 | 30 115.00 | 68 767.00 | 104 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 609.00 | 656 609.00 | | 656 609.00 |
VW T.V.A. | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 114.00 | 665 175.00 | 68 767.00 | 739 114.00 |