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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 79 477.00 | 4 658.00 | 74 819.00 | 79 477.00 |
AP Constructions | 63 671.00 | 15 569.00 | 48 101.00 | 63 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 700.00 | 9 102.00 | 38 598.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 711.00 | 168 409.00 | 62 302.00 | 230 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 202.00 | 199 239.00 | 228 963.00 | 428 202.00 |
BT Marchandises | 377 465.00 | 22 572.00 | 354 893.00 | 377 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 741.00 | 46 855.00 | 507 885.00 | 554 741.00 |
BZ Autres créances | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
CF Disponibilités | 178 662.00 | | 178 662.00 | 178 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 356.00 | 69 428.00 | 1 159 928.00 | 1 229 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 558.00 | 268 667.00 | 1 388 891.00 | 1 657 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 374 846.00 | 390 304.00 | | 374 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535.00 | 83 541.00 | | 44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 584 380.00 | 638 846.00 | | 584 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 402.00 | 69 315.00 | | 174 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 504.00 | 447 134.00 | | 522 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 251.00 | 102 837.00 | | 100 251.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 4 748.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 511.00 | 631 121.00 | | 804 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 891.00 | 1 269 967.00 | | 1 388 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 876.00 | 592 548.00 | | 669 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 284.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 086.00 | | 147 142.00 | 291 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 428 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 421 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 498.00 | | 147 142.00 | 282 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 166.00 | 41 099.00 | 10 027.00 | 168 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 1 945.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 721.00 | 41 099.00 | 8 082.00 | 164 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 504.00 | 522 504.00 | | 522 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 486 315.00 | 486 315.00 | | 486 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 103.00 | 39 468.00 | 98 749.00 | 174 103.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VP Divers | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 372.00 | 673 229.00 | 5 143.00 | 678 372.00 |
VW T.V.A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 511.00 | 669 876.00 | 98 749.00 | 804 511.00 |