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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 80 918.00 | 12 750.00 | 68 168.00 | 80 918.00 |
AP Constructions | 63 671.00 | 19 255.00 | 44 415.00 | 63 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 095.00 | 15 748.00 | 33 347.00 | 49 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 082.00 | 175 604.00 | 58 479.00 | 234 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 265.00 | 224 857.00 | 210 408.00 | 435 265.00 |
BT Marchandises | 370 731.00 | 21 300.00 | 349 431.00 | 370 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 520.00 | 21 710.00 | 592 810.00 | 614 520.00 |
BZ Autres créances | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CF Disponibilités | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 052.00 | 43 010.00 | 1 264 042.00 | 1 307 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 317.00 | 267 867.00 | 1 474 450.00 | 1 742 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 374 880.00 | 374 846.00 | | 374 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 928.00 | 44 535.00 | | 114 928.00 |
DL TOTAL (I) | 654 809.00 | 584 380.00 | | 654 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 036.00 | 174 402.00 | | 135 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 890.00 | 522 504.00 | | 514 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 667.00 | 100 251.00 | | 132 667.00 |
EA Autres dettes | 37 049.00 | 7 355.00 | | 37 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 641.00 | 804 511.00 | | 819 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 450.00 | 1 388 891.00 | | 1 474 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 191.00 | 669 876.00 | | 720 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 298.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 202.00 | | 46 523.00 | 428 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 459.00 | 435 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 459.00 | 427 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 559.00 | | 45 666.00 | 421 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | 857.00 | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 239.00 | 38 033.00 | 12 415.00 | 199 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 739.00 | 38 033.00 | 12 415.00 | 197 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 890.00 | 514 890.00 | | 514 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 874.00 | 576 874.00 | | 576 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 725.00 | 35 276.00 | 78 852.00 | 134 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 555.00 | 707 555.00 | 6 000.00 | 713 555.00 |
VW T.V.A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 641.00 | 720 191.00 | 78 852.00 | 819 641.00 |