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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 80 918.00 | 28 933.00 | 51 984.00 | 80 918.00 |
AP Constructions | 63 671.00 | 26 625.00 | 37 046.00 | 63 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 535.00 | 29 252.00 | 44 283.00 | 73 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 439.00 | 207 026.00 | 60 412.00 | 267 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 062.00 | 293 336.00 | 199 726.00 | 493 062.00 |
BT Marchandises | 576 428.00 | 52 855.00 | 523 573.00 | 576 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 693.00 | 8 206.00 | 519 487.00 | 527 693.00 |
BZ Autres créances | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CF Disponibilités | 315 584.00 | | 315 584.00 | 315 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 367.00 | 61 060.00 | 1 456 306.00 | 1 517 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 429.00 | 354 397.00 | 1 656 032.00 | 2 010 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 127.00 | 409 809.00 | | 495 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 392.00 | 185 319.00 | | 221 392.00 |
DL TOTAL (I) | 881 519.00 | 760 127.00 | | 881 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 480.00 | 104 412.00 | | 74 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 027.00 | 428 908.00 | | 515 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 148.00 | 181 138.00 | | 115 148.00 |
EA Autres dettes | 69 857.00 | 24 656.00 | | 69 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 513.00 | 739 114.00 | | 774 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 032.00 | 1 499 242.00 | | 1 656 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 452.00 | 665 175.00 | | 722 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 358.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 316.00 | | 51 296.00 | 465 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 889.00 | 65 353.00 | 24 906.00 | 252 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 389.00 | 65 353.00 | 24 906.00 | 251 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 027.00 | 515 027.00 | | 515 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 159.00 | 513 159.00 | | 513 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 076.00 | 22 016.00 | 52 060.00 | 74 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 412.00 | 578 412.00 | 6 000.00 | 584 412.00 |
VW T.V.A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 513.00 | 722 452.00 | 52 060.00 | 774 513.00 |