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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 701 924.00 | 444 924.00 | 257 001.00 | 701 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 084.00 | 444 924.00 | 259 161.00 | 704 084.00 |
060 Stock marchandises | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
072 Créances – Autres | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
084 Disponibilités | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
110 Total général Actif | 934 673.00 | 444 924.00 | 489 749.00 | 934 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 811.00 | | | 276 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
242 Autres charges externes. | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 916.00 | | | 264 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
294 Charges financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 894.00 | | | 698 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 003.00 | | | 8 003.00 |