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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 957 573.00 | 473 415.00 | 484 158.00 | 957 573.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 333.00 | 473 415.00 | 484 918.00 | 958 333.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
072 Créances – Autres | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
084 Disponibilités | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 498.00 | | 410 498.00 | 410 498.00 |
110 Total général Actif | 1 368 830.00 | 473 415.00 | 895 416.00 | 1 368 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
230 Autres produits | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 619.00 | | | 258 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 493.00 | | | 255 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
294 Charges financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | | | 18 579.00 |