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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 224.00 | 332 803.00 | 336 421.00 | 669 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 384.00 | 332 803.00 | 338 581.00 | 671 384.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
072 Créances – Autres | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
084 Disponibilités | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 591.00 | | 246 591.00 | 246 591.00 |
110 Total général Actif | 917 976.00 | 332 803.00 | 585 172.00 | 917 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 273.00 | | | 264 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
242 Autres charges externes. | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 035.00 | | | 264 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238.00 | | | 238.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
294 Charges financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 084.00 | | | 704 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 752.00 | | | 12 752.00 |