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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 639 398.00 | 253 307.00 | 386 091.00 | 639 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 669.00 | 38 969.00 | 24 700.00 | 63 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 820.00 | 141 761.00 | 119 059.00 | 260 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 977.00 | 434 036.00 | 544 941.00 | 978 977.00 |
BT Marchandises | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BZ Autres créances | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
CF Disponibilités | 663 657.00 | | 663 657.00 | 663 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 837.00 | | 1 004 837.00 | 1 004 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 814.00 | 434 036.00 | 1 549 778.00 | 1 983 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 336 986.00 | 265 453.00 | | 336 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | 71 533.00 | | 52 660.00 |
DL TOTAL (I) | 648 404.00 | 595 744.00 | | 648 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 275.00 | 238 010.00 | | 171 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 032.00 | 598 731.00 | | 533 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 214.00 | 159 602.00 | | 166 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 3 032.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 374.00 | 999 376.00 | | 901 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 778.00 | 1 595 119.00 | | 1 549 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 641.00 | | 8 130 641.00 | 8 130 641.00 |
FD Production vendue biens | 761 437.00 | | 761 437.00 | 761 437.00 |
FG Production vendue services | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 916.00 | | 8 893 916.00 | 8 893 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 191 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 877.00 | 10 261.00 | | 42 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 8 750.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966.00 | 1 246.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 509.00 | 20 258.00 | | 44 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 3 075.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 4 625.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 541.00 | 15 633.00 | | 42 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 26 096.00 | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 489.00 | 8 548 064.00 | | 8 948 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 829.00 | 8 476 530.00 | | 8 895 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 660.00 | 71 533.00 | | 52 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 109.00 | | 72 869.00 | 906 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 018.00 | | 72 869.00 | 891 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 311.00 | 86 726.00 | | 347 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 311.00 | 86 726.00 | | 347 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 032.00 | 533 032.00 | | 533 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 275.00 | 69 336.00 | 101 939.00 | 171 275.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VP Divers | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 374.00 | 799 436.00 | 101 939.00 | 901 374.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 374.00 | 799 436.00 | 101 939.00 | 901 374.00 |