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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 674.00 | 300 821.00 | 339 853.00 | 640 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 198.00 | 46 129.00 | 23 069.00 | 69 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 592.00 | 171 394.00 | 99 199.00 | 270 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 555.00 | 518 344.00 | 477 211.00 | 995 555.00 |
BT Marchandises | 252 213.00 | | 252 213.00 | 252 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BZ Autres créances | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CF Disponibilités | 819 698.00 | | 819 698.00 | 819 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 890.00 | | 1 203 890.00 | 1 203 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 445.00 | 518 344.00 | 1 681 102.00 | 2 199 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 389 646.00 | 336 986.00 | | 389 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 937.00 | 52 660.00 | | 9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 658 341.00 | 648 404.00 | | 658 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 192.00 | 171 275.00 | | 102 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 386.00 | 533 032.00 | | 744 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 060.00 | 166 214.00 | | 176 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 731.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 761.00 | 901 374.00 | | 1 022 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 102.00 | 1 549 778.00 | | 1 681 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -24 033.00 | 8 985 570.00 | 8 961 537.00 | -24 033.00 |
FD Production vendue biens | 799 376.00 | | 799 376.00 | 799 376.00 |
FG Production vendue services | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 316.00 | 8 985 570.00 | 9 768 886.00 | 783 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 085 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | 42 877.00 | | 5 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 44 509.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 1 968.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 968.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | 42 541.00 | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 277.00 | 8 948 489.00 | | 9 784 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 340.00 | 8 895 829.00 | | 9 774 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 937.00 | 52 660.00 | | 9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 977.00 | | 16 578.00 | 978 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 886.00 | | 16 578.00 | 963 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 386.00 | 744 386.00 | | 744 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 192.00 | 71 419.00 | 30 773.00 | 102 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
VP Divers | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 770.00 | 110 062.00 | 35 708.00 | 145 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 761.00 | 991 988.00 | 30 773.00 | 1 022 761.00 |