| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 937.00 | 213 730.00 | 219 206.00 | 432 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 807.00 | 55 258.00 | 120 549.00 | 175 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 602.00 | 136 998.00 | 255 603.00 | 392 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 436.00 | 405 987.00 | 610 449.00 | 1 016 436.00 |
BT Marchandises | 201 382.00 | | 201 382.00 | 201 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 982.00 | 2 727.00 | 62 255.00 | 64 982.00 |
BZ Autres créances | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
CF Disponibilités | 395 537.00 | | 395 537.00 | 395 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 078.00 | 2 727.00 | 1 069 351.00 | 1 072 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 514.00 | 408 714.00 | 1 679 800.00 | 2 088 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 230 924.00 | 399 583.00 | | 230 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 823.00 | -168 659.00 | | 196 823.00 |
DL TOTAL (I) | 686 505.00 | 489 682.00 | | 686 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 155.00 | 30 595.00 | | 119 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 696.00 | 501 734.00 | | 643 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 266.00 | 133 824.00 | | 165 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 056.00 | 8 106.00 | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 529.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 295.00 | 674 788.00 | | 993 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 800.00 | 1 164 470.00 | | 1 679 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 368.00 | 674 788.00 | | 923 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 892 336.00 | | 7 892 336.00 | 7 892 336.00 |
FD Production vendue biens | 693 028.00 | | 693 028.00 | 693 028.00 |
FG Production vendue services | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 544.00 | | 8 597 544.00 | 8 597 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 301 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 759.00 | 281 213.00 | | 195 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 091.00 | 46 178.00 | | 47 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 391.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 096.00 | 180 462.00 | | 232 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 776.00 | 32 191.00 | | 13 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 872.00 | 212 652.00 | | 245 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 371.00 | 488.00 | | 46 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 389.00 | 271 805.00 | | 17 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 760.00 | 272 293.00 | | 63 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 112.00 | -59 641.00 | | 182 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 944.00 | 8 268 234.00 | | 9 088 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 120.00 | 8 436 893.00 | | 8 892 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 823.00 | -168 659.00 | | 196 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 662.00 | 29 515.00 | | 14 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 708.00 | | 549 806.00 | 492 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 077.00 | 1 016 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 077.00 | 1 001 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 617.00 | | 549 806.00 | 477 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 516.00 | 101 159.00 | 8 688.00 | 313 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 516.00 | 101 159.00 | 8 688.00 | 313 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 696.00 | 643 696.00 | | 643 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 129.00 | 49 202.00 | 69 927.00 | 119 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 150.00 | 181 823.00 | 15 327.00 | 197 150.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 295.00 | 923 368.00 | 69 927.00 | 993 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |