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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 630.00 | 255 571.00 | 180 059.00 | 435 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 918.00 | 80 294.00 | 99 623.00 | 179 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 310.00 | 183 631.00 | 213 679.00 | 397 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 948.00 | 519 496.00 | 508 452.00 | 1 027 948.00 |
BT Marchandises | 221 152.00 | | 221 152.00 | 221 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BZ Autres créances | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CF Disponibilités | 716 962.00 | | 716 962.00 | 716 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 157.00 | | 1 264 157.00 | 1 264 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 104.00 | 519 496.00 | 1 772 608.00 | 2 292 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 427 747.00 | 230 924.00 | | 427 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 826.00 | 196 823.00 | | 67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 754 331.00 | 686 505.00 | | 754 331.00 |
DP Provisions pour risques | 814.00 | | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 814.00 | | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 965.00 | 119 155.00 | | 69 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 444.00 | 643 696.00 | | 606 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 071.00 | 165 266.00 | | 290 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 362.00 | 65 056.00 | | 47 362.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 463.00 | 993 295.00 | | 1 017 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 608.00 | 1 679 800.00 | | 1 772 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 701 059.00 | | 8 701 059.00 | 8 701 059.00 |
FD Production vendue biens | 927 194.00 | | 927 194.00 | 927 194.00 |
FG Production vendue services | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 065.00 | | 9 647 065.00 | 9 647 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 629 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 105.00 | 232 096.00 | | 19 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | 245 872.00 | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 019.00 | 46 371.00 | | 37 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 833.00 | 63 760.00 | | 37 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 728.00 | 182 112.00 | | -18 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | 10 569.00 | | 30 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 820 056.00 | 9 088 944.00 | | 9 820 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 229.00 | 8 892 120.00 | | 9 752 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 826.00 | 196 823.00 | | 67 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 343.00 | 14 662.00 | | 14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 436.00 | | 11 512.00 | 1 016 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 345.00 | | 11 512.00 | 1 001 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 987.00 | 113 509.00 | | 405 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 987.00 | 113 509.00 | | 405 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | 814.00 | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 444.00 | 606 444.00 | | 606 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 939.00 | 49 329.00 | 20 610.00 | 69 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 976.00 | 86 885.00 | 15 091.00 | 101 976.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 463.00 | 996 853.00 | 20 610.00 | 1 017 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |