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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 691.00 | 295 309.00 | 140 382.00 | 435 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 918.00 | 103 970.00 | 75 947.00 | 179 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 151.00 | 229 313.00 | 168 838.00 | 398 151.00 |
BF Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 011.00 | 628 593.00 | 403 417.00 | 1 032 011.00 |
BT Marchandises | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BZ Autres créances | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 556 528.00 | | 556 528.00 | 556 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 628.00 | | 1 205 628.00 | 1 205 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 639.00 | 628 593.00 | 1 609 046.00 | 2 237 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 495 574.00 | 427 747.00 | | 495 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | 67 826.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 757 776.00 | 754 331.00 | | 757 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 601.00 | 69 965.00 | | 20 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 719.00 | 606 444.00 | | 608 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 466.00 | 290 071.00 | | 174 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 270.00 | 1 017 463.00 | | 851 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 046.00 | 1 772 608.00 | | 1 609 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 057 292.00 | | 8 057 292.00 | 8 057 292.00 |
FD Production vendue biens | 845 778.00 | | 845 778.00 | 845 778.00 |
FG Production vendue services | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 502.00 | | 8 932 502.00 | 8 932 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 922 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | 19 105.00 | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | 37 019.00 | | 11 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 37 833.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -18 728.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 30 955.00 | | 15 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 512.00 | 9 820 056.00 | | 9 040 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 067.00 | 9 752 229.00 | | 9 037 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | 67 826.00 | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 948.00 | | 6 877.00 | 1 027 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 160.00 | | 18 251.00 | -3 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 160.00 | 5 974.00 | 1 032 011.00 | -3 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 1 013 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 857.00 | | 6 877.00 | 1 012 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 496.00 | 110 791.00 | 1 694.00 | 519 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 496.00 | 110 791.00 | 1 694.00 | 519 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 719.00 | 608 719.00 | | 608 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UP Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 888.00 | 112 637.00 | 18 251.00 | 130 888.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 270.00 | 851 270.00 | | 851 270.00 |