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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 6 896.00 | 1 766.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 308.00 | 28 877.00 | 10 431.00 | 39 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 732.00 | 76 769.00 | 27 963.00 | 104 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 802.00 | 117 642.00 | 136 160.00 | 253 802.00 |
BT Marchandises | 477 449.00 | 37 670.00 | 439 779.00 | 477 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 323.00 | 4 591.00 | 104 732.00 | 109 323.00 |
BZ Autres créances | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 986.00 | 42 261.00 | 603 725.00 | 645 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 788.00 | 159 903.00 | 739 885.00 | 899 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 426 895.00 | | | 426 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 990.00 | | | 312 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 885.00 | | | 739 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 820.00 | | | 305 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 502.00 | | 804 502.00 | 804 502.00 |
FG Production vendue services | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 796.00 | | 1 028 796.00 | 1 028 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 316.00 | | | 1 032 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 402.00 | | | 1 005 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 706.00 | | 3 815.00 | 250 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 253 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 152 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 606.00 | | 3 815.00 | 149 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 799.00 | 16 563.00 | 720.00 | 101 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 264.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 963.00 | 16 299.00 | 720.00 | 96 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 940.00 | 32 290.00 | 560.00 | 5 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 423.00 | 929.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 037.00 | 32 713.00 | 1 489.00 | 11 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 037.00 | 32 713.00 | 1 489.00 | 11 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 713.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 784.00 | 36 614.00 | 7 170.00 | 43 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 235.00 | 148 741.00 | 5 494.00 | 154 235.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 990.00 | 305 820.00 | 7 170.00 | 312 990.00 |