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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 7 758.00 | 905.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 648.00 | 33 746.00 | 13 902.00 | 47 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 776.00 | 83 669.00 | 22 107.00 | 105 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 186.00 | 130 273.00 | 132 913.00 | 263 186.00 |
BT Marchandises | 495 367.00 | 41 750.00 | 453 617.00 | 495 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 262.00 | 3 198.00 | 139 064.00 | 142 262.00 |
BZ Autres créances | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 474.00 | 44 948.00 | 703 527.00 | 748 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 660.00 | 175 220.00 | 836 440.00 | 1 011 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DL TOTAL (I) | 473 821.00 | | | 473 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 440.00 | | | 836 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 861.00 | | 1 298 861.00 | 1 298 861.00 |
FD Production vendue biens | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 236 889.00 | | 236 889.00 | 236 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 374.00 | | 1 536 374.00 | 1 536 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 794.00 | | | 1 595 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 868.00 | | | 1 548 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 802.00 | | 9 385.00 | 253 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 702.00 | | 9 385.00 | 152 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 642.00 | 12 631.00 | | 117 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 542.00 | 12 631.00 | | 112 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 670.00 | 41 750.00 | 37 670.00 | 37 670.00 |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | 915.00 | 2 308.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 261.00 | 42 665.00 | 39 978.00 | 42 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 261.00 | 42 665.00 | 39 978.00 | 42 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 665.00 | 39 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 195 476.00 | 3 829.00 | 199 305.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 619.00 | 362 619.00 | | 362 619.00 |