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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 8 619.00 | 43.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 210.00 | 74 165.00 | 12 044.00 | 86 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 673.00 | 119 613.00 | 25 060.00 | 144 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 645.00 | 207 498.00 | 133 147.00 | 340 645.00 |
BT Marchandises | 521 762.00 | 51 098.00 | 470 664.00 | 521 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 863.00 | 2 163.00 | 205 700.00 | 207 863.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 522.00 | 53 261.00 | 796 262.00 | 849 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 167.00 | 260 758.00 | 929 409.00 | 1 190 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 934.00 | 12 691.00 | | 13 934.00 |
DG Autres réserves | 264 795.00 | 241 167.00 | | 264 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 499.00 | 24 871.00 | | 55 499.00 |
DL TOTAL (I) | 609 028.00 | 553 529.00 | | 609 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 279.00 | 28 542.00 | | 22 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 527.00 | 28 360.00 | | 52 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 955.00 | 181 195.00 | | 176 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 46 281.00 | | 67 760.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 31 878.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 381.00 | 316 256.00 | | 320 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 409.00 | 869 785.00 | | 929 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 698.00 | 294 203.00 | | 304 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 445.00 | | 1 396 445.00 | 1 396 445.00 |
FD Production vendue biens | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 236 802.00 | | 236 802.00 | 236 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 645.00 | | 1 633 645.00 | 1 633 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 822.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 822.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 4 389.00 | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 311.00 | 1 727 495.00 | | 1 712 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 812.00 | 1 702 624.00 | | 1 656 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 499.00 | 24 871.00 | | 55 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 586.00 | | 9 111.00 | 336 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 340 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 239 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 486.00 | | 9 111.00 | 235 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709.00 | 35 024.00 | 3 235.00 | 175 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 609.00 | 35 024.00 | 3 235.00 | 170 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 909.00 | 51 098.00 | 60 909.00 | 60 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | 204.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 275.00 | 51 098.00 | 61 113.00 | 63 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 275.00 | 51 098.00 | 61 113.00 | 63 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 098.00 | 61 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 279.00 | 6 597.00 | 15 682.00 | 22 279.00 |
VI Groupe et associés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 656.00 | 223 067.00 | 2 589.00 | 225 656.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 381.00 | 304 698.00 | 15 682.00 | 320 381.00 |