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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 8 619.00 | 43.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 569.00 | 59 462.00 | 24 107.00 | 83 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 255.00 | 102 528.00 | 40 726.00 | 143 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 586.00 | 175 709.00 | 160 877.00 | 336 586.00 |
BT Marchandises | 526 011.00 | 60 909.00 | 465 102.00 | 526 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 808.00 | 2 366.00 | 182 442.00 | 184 808.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 184.00 | 63 275.00 | 708 909.00 | 772 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 770.00 | 238 985.00 | 869 785.00 | 1 108 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 691.00 | 9 449.00 | | 12 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 167.00 | 189 572.00 | | 241 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 871.00 | 64 836.00 | | 24 871.00 |
DL TOTAL (I) | 553 529.00 | 538 657.00 | | 553 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 542.00 | 47 291.00 | | 28 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 360.00 | 14 633.00 | | 28 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 195.00 | 91 080.00 | | 181 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | 55 045.00 | | 46 281.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | 16 183.00 | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 256.00 | 224 232.00 | | 316 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 785.00 | 762 889.00 | | 869 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 203.00 | 224 232.00 | | 294 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 399.00 | | 1 453 399.00 | 1 453 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FG Production vendue services | 223 027.00 | | 223 027.00 | 223 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 983.00 | | 1 677 983.00 | 1 677 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 920.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 920.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 920.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 15 472.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 495.00 | 1 454 437.00 | | 1 727 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 624.00 | 1 389 600.00 | | 1 702 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 871.00 | 64 836.00 | | 24 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 532.00 | | 72 053.00 | 264 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 433.00 | | 72 053.00 | 163 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 569.00 | 33 140.00 | | 142 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 469.00 | 33 140.00 | | 137 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 850.00 | 60 909.00 | 46 850.00 | 46 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | 1 293.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 509.00 | 60 909.00 | 48 143.00 | 50 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 509.00 | 60 909.00 | 48 143.00 | 50 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 909.00 | 48 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 195.00 | 181 195.00 | | 181 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UX Autres créances clients | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 542.00 | 6 489.00 | 22 053.00 | 28 542.00 |
VI Groupe et associés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 256.00 | 294 203.00 | 22 053.00 | 316 256.00 |