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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 8 619.00 | 43.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 377.00 | 78 648.00 | 9 729.00 | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 499.00 | 139 151.00 | 57 348.00 | 196 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 638.00 | 231 518.00 | 163 120.00 | 394 638.00 |
BT Marchandises | 658 774.00 | 94 521.00 | 564 253.00 | 658 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 557.00 | 1 959.00 | 204 598.00 | 206 557.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 154.00 | 96 480.00 | 881 674.00 | 978 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 792.00 | 327 998.00 | 1 044 794.00 | 1 372 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 480.00 | 13 934.00 | | 27 480.00 |
DG Autres réserves | 306 748.00 | 264 795.00 | | 306 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 708.00 | 55 499.00 | | 101 708.00 |
DL TOTAL (I) | 710 736.00 | 609 028.00 | | 710 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 781.00 | 22 279.00 | | 57 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | 52 527.00 | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 176 955.00 | | 137 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | 67 760.00 | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 859.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 058.00 | 320 381.00 | | 334 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 794.00 | 929 409.00 | | 1 044 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 212.00 | 304 698.00 | | 295 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 298.00 | | 1 304 298.00 | 1 304 298.00 |
FD Production vendue biens | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 301 764.00 | | 301 764.00 | 301 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 611.00 | | 1 606 611.00 | 1 606 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 14 700.00 | | 30 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 193.00 | 1 712 311.00 | | 1 660 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 485.00 | 1 656 812.00 | | 1 558 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 708.00 | 55 499.00 | | 101 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 645.00 | | 53 993.00 | 340 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 545.00 | | 53 993.00 | 239 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 498.00 | 24 022.00 | | 207 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 398.00 | 24 022.00 | | 202 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 098.00 | 94 521.00 | 51 098.00 | 51 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | 204.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 261.00 | 94 521.00 | 51 302.00 | 53 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 261.00 | 94 521.00 | 51 302.00 | 53 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 521.00 | 51 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 780.00 | 18 935.00 | 38 845.00 | 57 780.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 126.00 | 224 781.00 | 2 345.00 | 227 126.00 |
VW T.V.A. | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 057.00 | 295 212.00 | 38 845.00 | 334 057.00 |