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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 713.00 | 186 465.00 | 136 248.00 | 322 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 006.00 | 48 332.00 | 30 674.00 | 79 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 719.00 | 235 397.00 | 288 322.00 | 523 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 286.00 | | 340 286.00 | 340 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 005.00 | 235 397.00 | 628 609.00 | 864 005.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DL TOTAL (I) | 144 712.00 | | | 144 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 897.00 | | | 483 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 609.00 | | | 628 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 497.00 | | | 324 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 710.00 | | 29 509.00 | 496 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 523 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 401 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 710.00 | | 29 509.00 | 374 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 884.00 | 64 013.00 | 2 500.00 | 173 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 284.00 | 64 013.00 | 2 500.00 | 173 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 844.00 | 73 445.00 | 155 610.00 | 232 844.00 |
VI Groupe et associés | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 897.00 | 324 497.00 | 155 610.00 | 483 897.00 |