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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 1 443.00 | 1 298.00 | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 965.00 | 285 470.00 | 112 495.00 | 397 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 828.00 | 79 307.00 | 37 520.00 | 116 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 534.00 | 366 221.00 | 271 314.00 | 637 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 033.00 | | 542 033.00 | 542 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 567.00 | 366 221.00 | 813 347.00 | 1 179 567.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 235 585.00 | | | 235 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
DL TOTAL (I) | 307 015.00 | | | 307 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 245.00 | | | 160 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 823.00 | | | 259 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 331.00 | | | 506 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 347.00 | | | 813 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 506.00 | | 18 028.00 | 619 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 764.00 | | 18 028.00 | 496 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 660.00 | 68 560.00 | | 297 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 841.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 058.00 | 67 719.00 | | 297 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UX Autres créances clients | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 245.00 | 71 393.00 | 88 852.00 | 160 245.00 |
VI Groupe et associés | 259 823.00 | 259 823.00 | | 259 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 331.00 | 417 479.00 | 88 852.00 | 506 331.00 |