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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 283.00 | 458.00 | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 965.00 | 335 405.00 | 62 560.00 | 397 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 562.00 | 90 087.00 | 41 475.00 | 131 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 269.00 | 427 775.00 | 229 494.00 | 657 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 542 426.00 | | 542 426.00 | 542 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 222.00 | | 726 222.00 | 726 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 491.00 | 427 776.00 | 955 716.00 | 1 383 491.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 289 915.00 | | | 289 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DL TOTAL (I) | 372 866.00 | | | 372 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 327.00 | | | 374 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
EA Autres dettes | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 850.00 | | | 582 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 716.00 | | | 955 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 074.00 | | | 541 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 534.00 | | 20 835.00 | 637 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 657 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 534 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 793.00 | | 20 835.00 | 514 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 221.00 | 62 155.00 | 600.00 | 366 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 840.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 777.00 | 61 315.00 | 600.00 | 364 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
UX Autres créances clients | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 852.00 | 47 076.00 | 41 776.00 | 88 852.00 |
VI Groupe et associés | 374 327.00 | 374 327.00 | | 374 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 850.00 | 541 074.00 | 41 776.00 | 582 850.00 |