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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 602.00 | 2 139.00 | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 965.00 | 230 378.00 | 167 587.00 | 397 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 799.00 | 66 680.00 | 32 119.00 | 98 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 506.00 | 297 660.00 | 321 846.00 | 619 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 360 795.00 | | 360 795.00 | 360 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 050.00 | | 452 050.00 | 452 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 556.00 | 297 660.00 | 773 896.00 | 1 071 556.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DL TOTAL (I) | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 408.00 | | | 216 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 911.00 | | | 521 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 895.00 | | | 773 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 803.00 | | | 361 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 544.00 | | 24 932.00 | 667 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 970.00 | 619 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 070.00 | 496 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | 2 142.00 | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 544.00 | | 22 291.00 | 545 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 500.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 888.00 | 65 999.00 | 65 227.00 | 296 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 2.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 288.00 | 65 996.00 | 65 227.00 | 296 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 702.00 | 79 595.00 | 160 107.00 | 239 702.00 |
VI Groupe et associés | 216 408.00 | 216 408.00 | | 216 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 911.00 | 361 803.00 | 160 107.00 | 521 911.00 |