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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 921.00 | 352 351.00 | 29 571.00 | 381 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 528.00 | 77 512.00 | 57 016.00 | 134 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 927.00 | 432 604.00 | 208 323.00 | 640 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 566.00 | | 184 566.00 | 184 566.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 598 790.00 | | 598 790.00 | 598 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 154.00 | | 787 154.00 | 787 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 081.00 | 432 604.00 | 995 477.00 | 1 428 081.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 354 206.00 | | | 354 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
DL TOTAL (I) | 443 043.00 | | | 443 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 249.00 | | | 382 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
EA Autres dettes | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 434.00 | | | 552 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 477.00 | | | 995 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 810.00 | | | 544 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 269.00 | | 31 164.00 | 657 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 506.00 | 640 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 506.00 | 518 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 527.00 | | 31 164.00 | 534 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 776.00 | 49 070.00 | 44 242.00 | 427 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 458.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 492.00 | 48 612.00 | 44 242.00 | 425 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
UX Autres créances clients | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 776.00 | 34 153.00 | 7 624.00 | 41 776.00 |
VI Groupe et associés | 382 249.00 | 382 249.00 | | 382 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 434.00 | 544 810.00 | 7 624.00 | 552 434.00 |