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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 3 889.00 | 83 111.00 | 87 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 724.00 | 3 889.00 | 499 835.00 | 503 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 874.00 | 3 889.00 | 539 985.00 | 543 874.00 |
CU Autres participations | 364 770.00 | | 364 770.00 | 364 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DK Provisions réglementées | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 357 717.00 | | | 357 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 985.00 | | | 539 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 800.00 | 924.00 | | 502 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 724.00 | | | 408 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 724.00 | | | 503 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 800.00 | 924.00 | | 407 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 2 719.00 | 3 889.00 | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 2 719.00 | 3 889.00 | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 175.00 | 66 727.00 | 56 192.00 | 151 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 268.00 | 97 820.00 | 56 192.00 | 182 268.00 |