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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 14 764.00 | 72 236.00 | 87 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 656.00 | 14 764.00 | 517 892.00 | 532 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 040.00 | 14 764.00 | 541 276.00 | 556 040.00 |
CU Autres participations | 391 120.00 | | 391 120.00 | 391 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 452 513.00 | | | 452 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DK Provisions réglementées | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 485 355.00 | | | 485 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 276.00 | | | 541 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 656.00 | | 9 000.00 | 523 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 656.00 | | 9 000.00 | 428 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 2 719.00 | 14 764.00 | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 2 719.00 | 14 764.00 | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 630.00 | 2 755.00 | 38 875.00 | 41 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 137.00 | 2 645.00 | 46 491.00 | 49 137.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 920.00 | 17 045.00 | 38 875.00 | 55 920.00 |