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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 9 327.00 | 77 673.00 | 87 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 974.00 | 9 327.00 | 503 648.00 | 512 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 476.00 | 9 327.00 | 588 150.00 | 597 476.00 |
CU Autres participations | 391 120.00 | | 391 120.00 | 391 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 416 137.00 | | | 416 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DK Provisions réglementées | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 445 872.00 | | | 445 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
EA Autres dettes | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 150.00 | | | 588 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 974.00 | | | 512 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 974.00 | | | 417 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 2 719.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 719.00 | | 6 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 040.00 | | 270.00 | 15 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 040.00 | | 270.00 | 15 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
UX Autres créances clients | 46 089.00 | 46 089.00 | 1.00 | 46 089.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 595.00 | 10 275.00 | 42 834.00 | 59 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 826.00 | 5 335.00 | 37 491.00 | 42 826.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 838.00 | 14 518.00 | 42 834.00 | 63 838.00 |