| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 17 483.00 | 69 516.00 | 87 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 359.00 | 17 483.00 | 504 876.00 | 522 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 617.00 | 17 483.00 | 550 134.00 | 567 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 120.00 | | 391 120.00 | 391 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469 485.00 | 452 513.00 | | 469 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | 16 972.00 | | 16 688.00 |
DK Provisions réglementées | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 502 044.00 | 485 355.00 | | 502 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 552.00 | 51 904.00 | | 44 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 766.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 3 248.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 090.00 | 55 920.00 | | 48 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 134.00 | 541 275.00 | | 550 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 062.00 | 17 045.00 | | 14 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 24.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 24.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -24.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 323.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 218.00 | 26 723.00 | | 26 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529.00 | 9 750.00 | | 9 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 689.00 | 16 972.00 | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 656.00 | | 9 000.00 | 532 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 297.00 | 427 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 297.00 | 522 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 656.00 | | 9 000.00 | 437 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 2 719.00 | 17 483.00 | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | 2 719.00 | 17 483.00 | 14 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 552.00 | 10 524.00 | 34 028.00 | 44 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 641.00 | 19 446.00 | 36 195.00 | 55 641.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 090.00 | 14 063.00 | 34 028.00 | 48 090.00 |